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Lexique
Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières (Distribution - Capitalisation)
Noter cette page :

Les OPCVM à vocation générale peuvent avoir deux types de parts pour la distribution du résultat, les parts C (parts de capitalisation pure) ou les parts D (parts de distribution pure). Dans ce cas, il y aura une valeur liquidative pour chaque catégorie de parts et donc un code ISIN pour chaque catégorie de parts.

Il existe trois possibilités d’utilisation du résultat d’un OPCVM :

  • distribution pure : en fin d'exercice l'OPCVM distribue la totalité de son résultat et le report à nouveau enregistre uniquement les arrondis de coupons ;
  • capitalisation pure : le résultat annuel n'est pas distribué aux porteurs ou actionnaires mais " mis en réserves " (réinvestissement automatique) ;
  • distribution et/ou capitalisation : la société de gestion du FCP ou l'assemblée de la SICAV choisissent à chaque fin d'exercice l'affectation du résultat.
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Ces renseignements vous sont communiqués à titre informatif. Pour prendre vos décisions, vous devez vérifier dans les documents officiels valides ou vous faire assister d'un Conseil professionnel.