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Mer. 05 mars 2014 - CME - Les Options Box Spreads comme outil de financement

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Auteur: Y B

Date de publication: 05/03/2014

 

Le CME Group, la plus importante société de bourse de contrats à termes du monde a publié un article sur le thème des Options Box Spreads comme outil de financement.

Les Spreads ont de nombreux avantages

Les Options box spreads ont souvent été utilisées comme un outil pour les prêts garantis et les emprunts. Les Box spreads sont adaptés uniquement à cette fin, car ils peuvent être achetés ou vendus avec un large potentiel de transfert de fonds initial.

Une fois négociées, les "boxes" permettent au trader d'option de bloquer un montant fixe jusqu'à l'expiration d'une valeur à la différence dans les prix d'exercice. Le prix de ces "boîtes" est généralement fixé en fonction de la réduction de la différence de prix d'exercice qui reflète généralement les taux d'intérêt à court terme.

Dans la mesure où ces opérations sont comptabilisées avec le CME Group Clearing House, l'acheteur et le vendeur de la "boîte" sont protégés par des garanties financières.

Résumé :

Options box spreads have frequently been used as a tool for collateralized lending and borrowing. Box spreads are uniquely suitable for this purpose because they may be purchased or sold with a potentially large initial cash transfer.

Once transacted, boxes allow the option trader to “lock-in” a fixed amount upon expiration valued at the difference in the strike prices. Boxes are typically priced at a discount to the difference in strike prices that generally reflects prevailing short-term interest rates.

To the extent that such trades are booked with the CME Group Clearing House, the buyer (the effective lender) and seller (the effective borrower) of the box are protected by all the financial sureties offered thereby.

 

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