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Date de publication: 26 nov. 2014
Auteur: Y B
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L’Autorité des marchés financiers a publié un guide d'information sur le thème de la valeur liquidative d'un OPCVM (SICAV et FCP).

Dans le cadre de sa mission de protection et d’information des épargnants, l’Autorité des marchés financiers met à votre disposition des guides pratiques sur des thèmes variés concernant la bourse et les produits financiers.

La valeur liquidative d’un OPC (organisme de placement collectif) reflète la valeur des actifs détenus dans le portefeuille de l’OPC. C’est à partir de cette valeur que l’on détermine le prix de souscription (prix d’achat) et de rachat (prix de vente) d’une action de SICAV (société d’investissement à capital variable) ou d’une part de FCP (fonds commun de placement).

Sommaire du guide :

  • Le calcul du prix d’une part d’OPC
  • La publication de la valeur liquidative
  • La date de détermination du prix
  • Les frais éventuels
  • Les délais de paiement
  • Des exemples de détermination de la valeur liquidative

Consulter le guide

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